包頭鋼鐵(集團)有限責任公司(以下簡稱“包鋼集團”)是中華人民共和國成立后最早建設的鋼鐵工業基地之一，1959年投產，周恩來總理親臨包鋼為1號高爐出鐵剪彩。包鋼集團擁有“包鋼股份”和“包鋼稀土”兩個上市公司，是中國主要鋼軌生產基地之一、無縫鋼管生產基地之一、華北地區最大的板材生產基地，是世界稀土工業最大的科研、生產基地。資產總額達1800億元以上，有在冊職工4.8萬人。

　　在國企改革及數字化轉型的浪潮下，實施集團化管控成為眾多大型國企需要面臨的必然選擇。作為內蒙古自治區的領先國企及最大的工業企業之一，包鋼集團成立了國有資本投資公司，并實施以稀土為核心的戰略轉型和改革，以持續實現高質量發展。

　　在此背景下，為提升資金管理的質量與效率，包鋼集團希望建立一套以資金預算為核心，集收付款管理、籌融資管理、監控與分析于一體的資金管理系統，并再次選擇用友作為合作伙伴。

　　結合包鋼集團的業務需求，用友為包鋼集團量身定制了解決方案，基于NC Cloud1909財資管理模塊打造高效的資金平臺，搭建了資金預算管理體系、資金結算中心、融資管理、監管體系。

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　　資金預算：將管理制度進行流程化和系統化的設置，滿足個性化要求的同時兼顧資金預算管理剛性和靈活性;

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　　資金結算：資金平臺串聯各個業務系統，借助銀企聯云與銀行及財務公司實現直連，實現資金結算相關信息在關聯資金預算的基礎上順暢流轉;

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　　融資管理：對所屬單位融資行為統一管控，實時掌握各個單位的融資情況，使得融資信息及時化、透明化;

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　　監管體系：實現多角度、多維度的數據計算和統計分析，及時反映各單位資金預算的執行情況和相關資金數據，供領導使用決策，并利用統一管控優勢，爭取各項優惠措施，降低系統風險，提高整體收益。

　　得益于資金平臺的建設，包鋼集團的資金預算控制效力、資金監管水平、資金結算效率和準確性、資金分析及風險防控能力均得到明顯加強或提高：

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　　資金預算控制效力明顯加強。

　　對資金預算全流程在資金管理平臺內進行了流程固化，通過平臺系統化管控，使預算剛性和資金支付合規性得以有效控制。

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　　資金監管水平有效提高。

　　資金管理平臺通過銀企直聯整合各家銀行的數據到資金平臺內，對資金流向進行分析和統計，對資金變化進行監督，提升了資金預算的執行和資金收支監督管理水平。

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　　資金結算效率和準確性大幅提升。

　　通過對資金平臺功能的優化，支付人員操作量減輕30%-40%，收款效率提升了50%，對公司及時掌握資金收入情況以及預算的完成進度提供了有力支撐，使平衡和使用資金更便捷準確。

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　　資金分析及風險防控能力顯著增強。

　　基于資金管理平臺智能分析應用，開發各類資金管理報表，為資金預算、結算、統計提供數據支持。同時按照資金預算管理要求對資金業務及審批流程進行嚴格設置，防范資金風險和違規操作。

　　用友公司充分詮釋了‘用戶之友’的理念，短時間內完成了資金平臺的建設，并呈現出解決問題能力強、責任心強、專業能力強、服務能力強的“四強”優秀工作品質和良好工作作風。資金平臺的建設標志著包鋼資金預算管理邁上新的臺階，后續希望與用友在財務數字化、智能化方向繼續深化合作。

　　——包鋼集團資金平臺項目負責人