近日，旭陽集團資金管理項目上線，這是旭陽集團在數智化轉型升級的發展道路上新的里程碑。據了解該項目自2019年開始前期調研籌建，歷時近一年多的時間，在2020年9月正式開始上線準備，并于9月30日之后調整及優化，全面推廣使用。

　　截至目前，旭陽集團已啟用銀企直聯、電票直聯，付款類單據直接通過直聯支付;替換融資業務單機版系統，實現融資整體業務遷移;資金計劃實行線上編制、自動控制，自動形成各單位及匯總的統計報表;借機優化整個資金管理體系，為下一步建立集團資金池、票據池奠定基礎。

　　管理+金融+信息化，三位一體全面提升集團資金管理水平

　　通過銀企直連、電票直聯全面提升工作效率，預計提升30%以上。

　　建立高風險票據預警機制，自動識別高風險票據，達到高風險票據100%識別。

　　優化業務流程，準確核算內部資金占壓，減少無效資金占用。

　　提高計劃準確性，降低融資規模，減少貼現成本;

　　賬戶額度預警、開銷戶審批控制，大額預警控制，使賬戶監控率提高至100%。

　　固化集團資金計劃表、資金統計表，統一集團級項目檔案，提升標準化建設。

　　項目價值

　　01資金監控，實時可視化

　　資金集中管理系統是資金監控、資金統籌管理和資金調配的重要基礎。

　　02固化管理流程，控制風險

　　資金集中管理通過對資金監督的實時性和即時性，從源頭對資金進行控制，是保障資金安全和控制風險的重要手段。

　　03提升效率，提高服務能力

　　收付結算自動化，顯著降低財務人員工作量，提高工作效率，提高集團對成員單位的服務能力，增強集團的凝聚力。

　　04計劃結算核算三算合一

　　通過資金計劃的系統化應用，控制資金調撥和支付結算，自動形成財務核算憑證，提高控制準確性，減少人為干預，提升工作效率和規范。

　　05提高資金管理和統籌效率

　　隨時掌控集團資金存量、流向，可動用的資金額度，提高資金管理和統籌;及時掌控資金計劃及資金分布情況，合理統籌內部資金流動，減少資金占壓，降低資金成本。

　　06建立資金決策分析平臺

　　在資本運作過程中，提供及時準確的資金數據，為集團領導的資金決策提供高效的支撐。

　　07精細化考核

　　精確分析內部資金占用，合理核算占用成本，指定精細化考核目標。

　　關于旭陽集團

　　旭陽集團作為全球最大的獨立焦化企業，全球焦化行業的領跑者，集團未來的增長點主要在行業并購、運營管理服務、營銷一體化方面。

　　隨著集團規模不斷擴張，加強集團管控和管理復制輸出將是企業下一步管理的重點方向，而集團管控是以財務、資金、預算為主線，延伸到運營管控、戰略管控等方面。

　　2010年，旭陽集團名列“中國企業500強”第356位，中國制造業企業500強第186位，“中國化工企業500強”第9位，河北省百強企業第15位。

　　旭陽集團被列入河北省政府“十二五“規劃重點扶持的千億級企業集團，并通過“把傳統產業繼續做大做強，采用新技術、信息化改造提升管理水平，節能降耗。

　　全球引進技術，消化吸收再創新，形成高端化工;加大自主研發力度，構建創新體系”的“三種策略”，力促企業產業升級轉型。按照“縱向一體化”的發展思路和“垂直一體化”管理模式，旭陽集團逐漸形成了煤、焦、化、貿易、物流相結合產業發展結構。