關于綠城中國

　　綠城中國控股有限公司(以下簡稱“綠城中國”)，是中國領先的優質房產品開發及生活綜合服務供應商，是典型的混合所有制企業，以優質的產品品質和服務品質引領行業。

　　歷經25年的發展，綠城中國擁有員工1萬余人、成員企業300余家，年合同銷售額超過人民幣1500 億元，總資產規模超過人民幣2500億元，凈資產近500億元。

　　“綠城” 品牌價值達人民幣398.52億元，并連續15年榮獲“中國房地產百強企業綜合實力TOP10”，連續15年榮獲“中國房地產公司品牌價值TOP10”，連續7年榮獲“中國房地產顧客滿意度領先品牌”，多年榮獲“社會責任感企業”等殊榮。

　　綠城中國與用友的長期合作

　　應用規模廣

　　系統運行15年時間，業務應用涵蓋總賬、固定資產、預算管理、費用報銷、融資管理，其中總賬上線647家單位，費控上線251家單位，融資系統上線136家單位。

　　應用效果佳

　　建立了統一的財務核算、費控管理、融資管理信息化平臺，規范了集團財務核算體系，實現了對下級企業的財務監控和管理。

　　使用頻率高

　　系統運行環境更新換代，企業對于低版本軟硬件環境維護的成本逐漸加大。

　　未來房地產行業的發展趨勢

 

　　作為推動中國經濟發展的主要動力之一，房地產行業在保持投資增長的同時，也面臨著流動性管理的壓力。有基礎、有潛力：房地產年度完成投資額和施工房屋面積持續增長，購置土地面積自2017年起重新呈現增長態勢。

　　　　房地產行業發展趨勢

　　資本市場波動

　　過去的融資主要來自銀行貸款和賣房資金回籠。近年來開發商融資工具繁多，資金來自券商、信托、保險、私募等通道。

　　監管加強

　　房企融資限制不斷加碼，監管思路劍指土地市場資金過程所堆積的地價泡沫，意在推動去杠桿，促進地產行業良性發展。

　　外部宏觀環境

　　經濟步入“新常態”，各行各業謀求發展方式轉型人民幣貶值壓力仍在持續，政府加強資本管制。

　　消費和技術升級

　　需求方：消費升級核心是滿足日益龐大中場階級消費需求。供給側：企業以特定細分市場為目標，專注垂直領域的經營。

　　有挑戰、有機會

　　對房地產行業帶來一定影響和挑戰，在此背景下，企業需要優化產業結構，尋求發展和創新動力，同時應加強風控與合規管理，促進行業良性運轉。

　　地產企業如何提升管理內力“節流”，應對流動性風險?找方向、找動力：重資產行業，業務發展離不開資金支持，進行產業結構調整、尋找可持續發展機會過程中，戰略方向是指引、資金保障是關鍵。

　　融資渠道收緊，地產企業如何加強支出“節流”?

　　征用及拆遷補償

　　土地征用及拆遷補償費或批租地價指因開發房地產而征用土地所發生的各項費用， 包括征地費、安置費以及原有建筑物的拆遷補償費，或采用批租方式取得土地的批租地價。

　　前期工程費

　　前期工程費指土地、房屋開發前發生的規劃、設計、可行性研究以及水文地質勘察、測繪、場地平整等費用。

　　基礎設施費

　　基礎設施費指土地、房屋開發過程中發生的供水、供電、供氣、排污、排洪、通訊、照明、綠化、環衛設施以及道路等基礎設施費用。

　　配套設施費

　　配套設施費指在開發小區內發生， 可計入土地、房屋開發成本的不能有償轉讓的公共配套設施費用，如鋼爐房、水塔、居委會、派出所、幼托、消防、自行車棚、公廁等設施支出。

　　建筑安裝工程費

　　指土地房屋開發項目在開發過程中按建筑安裝工程施工圖施工所發生的各項建筑安裝工程費和設備費。

　　開發間接費

　　開發間接費指房地產開發企業內部獨立核算單位及開發現場為開發房地產而發生的各項間接費用，包括現場管理機構人員工資、福利費、折舊費、修理費、辦公費、水電費、勞動保護費、周轉房攤銷等。

　　期間費用

　　開發企業(公司本部)行政管理部門為組織和管理開發經營活動而發生的管理費用、財務費期間費用 用，以及為銷售、出租、轉讓開發產品而發生的銷售費用。

　　綠城在費用管控上存在的痛點

　　01費控管理環節割裂，系統多樣

　　費用預算編制通過手工完成，費用事項申請通過OA+手工完成，報銷時通過明源或手工完成，支付再通過網銀支付資金。費用數據未能統一在一個系統內，費控的管理環節割裂的狀態。

　　02組織機構分散，管理制度缺少落地支撐

　　組織機構的分散，缺少統一的費控管理管理平臺，使得管理制度落地沒有支撐，超標、超預算監控難，多以事后控制為主。

　　03標準有差異

　　市場競爭激烈，費用不斷增長，為滿足企業快速拓展市場、提升銷售業績的需要，費用事項標準流程存在差異;從而實際報銷費用明細與賬務入賬科目存在差異，統計數據存在一定難度。

　　04費控管理業務效率低

　　管理多采用人工進行處理，重復工作量大，費用的統計分析及時性、準確性差。

　　綠城費控項目的管理目標及成果

　　全過程費用管控：覆蓋費用預算編制、事中網上報賬、費用處理、費用入賬、事后的費用分析全過程，圍繞費用管控的六環節設計業務及系統架構。

　　

   

 

　　綠城費用項目建設成果——統一的費控管理平臺

　　

 

　　形成業、財、稅、資的一體化平臺

　　綠城費控項目建設歷程及價值

　　費控系統的運行情況：

　　● 累計上線251家公司;

　　● 月均產生3830張費用申請單、

　　●10608張費用報銷單;

　　● 18年費用指標完成率約為81.4%;

　　● 審批效率申請至報銷支付約歷時13天。

　　費控系統帶來的價值

　　統一平臺 ·

　　統一費用預算管理、報賬、決策分析于一平臺。

　　降低費用 ·

　　保證系統的可成長與可擴充，以應對業務創新。

　　提升管理 ·

　　提升行政標準的管理、財務管理、預算的管控。

　　全程費控 ·

　　事前控制、事中控制、事后反饋。